Trading akademie: Vstup do trhu na základě svíčkových formací (1.část)

Svíčkové formace jsou shluky 1 až 3 svíček, které na grafu upozorňují na místo, kde je vysoká pravděpodobnost pozastavení nebo obratu krátkodobého trendu. Pokud dále představené formace na trhu spatříte, chcete, aby jim předcházel výraznější cenový pohyb. Čím prudší pohyb ceny bude, tím větší je šance na úspěch obratové formace.

Názvy všech formací k nám přišly z anglického jazyka. Jelikož pro některé neexistují vhodné české ekvivalenty, tak pro ně budu používat originální názvy.

Celé téma rozdělím na dvě části. Dnes se podíváme na medvědí svíčkové formace, které budeme využívat při hledání shortových vstupů neboli budeme chtít spekulovat na pokles ceny aktiva.

Video

Ve videu vám přiblížím svíčkové formace, které jsem popsal v článku. A přidám je každé ukázku reálného použití přímo na grafu. Spojím to s tématem supportů a rezistencí a vysvětlím jak využít formace pro lepší načasování vstupu do trhu a vyvarovat se tak zbytečným ztrátám.

Prodejní Pin bar

Pin bar čerpá z konceptu dlouhého stínu. Tvoří ho pouze jedna svíčka. Je to taková svíčka, u které dojde k odmítnutí vysoké ceny. V praxi to vypadá tak, že cena roste, ale poté dojde k odmítnutí a otočení pohybu ceny, která uzavře poblíž otevírací ceny nebo pod ní.

Je jednoduché tuto svíčku na grafu spatřit, protože má výrazný stín. Název pin bar pochází z anglického výrazu pro špendlík. Přesně tak v grafu vypadá. Pozor, ne všechny svíčky, které mají dlouhý stín, jsou automaticky pin bar. Důležitá je velikost stínu v porovnání s tělem svíčky. Stín by měl představovat alespoň 2/3 celkového rozpětí svíčky a tělo maximálně 1/3.

Důležité je také postavení zavírací ceny vůči otevírací. Zavírací cena by měla být na úrovni otevírací ceny, nebo by otevírací cenu měla překonat. Pokud dojde k vytvoření dlouhého horního stínu a cena proobchoduje zpět skrz otevírací cenu a klesá pod ní, tak je to silný signál.

Z pohledu dění na trhu nám pin bar napovídá, že cena testovala v rámci trendu příliš vysoko a došlo k odmítnutí. Velmi důležité je vybírat si pin bar svíčky, které se vytvoří ve směru hlavního trendu. To souvisí s tím, co už jsem zmiňoval, vždy byste měli chtít obchodovat v souladu s dlouhodobým trendem.

Na obrázku vidíte trh S&P 500 s denním časovým rámcem. Od konce března zde panuje jasně viditelný downtrend. To znamená, že budeme hledat vstupy do shortových obchodů.

Pro určení rezistence, cenové úrovně, kde budu hledat vstup využiji metodu, kterou jsem již představil dříve, a to Fibonacciho úrovně. S analýzou jsem začal na denním časovém rámci, kde jsem si definoval dlouhodobý trend. Aktuálně přejdu na nižší časový rámec, v mém případě 4hodinový, najdu si aktuální swingový pohyb a označím si úrovně, kde očekávám reakci.

Samozřejmě zpětně na obrázku vidíme, že trh reagoval na 50 % swingového pohybu. Ale to jsme dopředu nemohli vědět. Trh mohl zareagovat dříve už na úrovni76,4 % nebo 61.8 %. Pokud bych vstupoval limitně bez potvrzení. Znamenalo by to nastavit prodejní příkazy na všechny možné rezistentní úrovně a čekat, kde k reakci dojde. Ale to by nebyla moc úspěšná strategie. V našem případě, bychom inkasovali dvakrát ztrátu, než by se trh zastavil a zareagoval. A to je důvod, proč chceme využít svíčkovou formaci, která nám pomůže vybrat tu správnou úroveň.

Pro hledání formace jsem zvolil opět 1hodinový časový rámec. Zde budu také obchod řídit a hledat cenové úrovně pro ukončení obchodu. Trh roste až k rezistenci, kde se vytvoří formace prodejní pin bar. Tato formace indikuje, že kupujícím dochází dech a do trhu vstupují prodejci, kteří reagují na příznivou cenu. 

Medvědí engulfing

Tato formace je lehce vizuálně identifikovatelná. V rostoucím trendu identifikujete pozitivní svíčku, po níž následuje dlouhá negativní svíčka, která pohlcuje celou předchozí pozitivní svíčku.

Při uptrendu cena testuje výše a hledá prodávající. Když zaznamenám velký sklon uptrendové linie a dokonce několik svíček, které jsou rostoucí, a nemám žádnou korekční svíčku nebo alespoň svíčku, která by se vytvořila na podobných cenových úrovních jako ta předchozí, tak vytvoření prodejní svíčky, která pohltí celou poslední růstovou svíčku, vnímám velmi silně.

Situaci totiž vyhodnocuji tak, že cena jde rychle stále výše, aby našla prodejce. A v momentě, kdy je najde, tak je jejich vstup tak razantní, že jsou schopni cenový vývoj otočit, a navíc pohltit i předchozí růstovou svíčku.

Takto agresivní a silný vstup prodejců nenajdete často, ale pokud ho zaznamenáte, šance na výraznější pokles ceny je velmi dobrá. Vstup je ideální udělat na proražení low medvědí „pohlcující“ svíčky.

Na obrázku je 30M graf, vytvořili se dva body obratu, a proto jsem mohl nakreslit trendovou čáru. Očekávám, že se trh bude k trendové čáře vracet, a proto hledám možné vstupy do shortových obchodů na high swingových pohybů. Na obrázku jsem označil dvě místa, kde se vytvořil medvědí engulfing.

3 black crows

Tato formace se skládá ze tří dlouhých negativních svíček, které následují po sobě. Na vrcholu rostoucího trendu jsou silným znamením, že se trend mění. Tři výprodejové svíčky naznačují silnou iniciativu prodejců. Sílu ještě zvýší, když třetí svíčka zavře pod posledním vyšším minimem z předchozího uptrendového pohybu.

Co se týKÁ vstupů, tak není vhodné vstupovat po proražení 3. klesající svíčky. Po takto významném pohybu je velká pravděpodobnost alespoň krátkodobé korekce proti prvotnímu výprodeji. Je tedy lepší si pro vytvoření této formace počkat na návrat ceny do oblasti cca 50% rozpětí celé formace.

Závěr

Vybral jsem formace, které osobně používám a provedl jsem s nimi i rozsáhlé backtesty. Samozřejmě můžeme najít spoustu dalších formací. Pomocí svíček se dají dokonce kreslit i obrazy. Já jsem zastánce jednoduchosti. Vyberte si na začátek jednu formaci a na tu se soustřeďte. Hledejte ji u rezistencí a sledujte, jak se trh chová. Nikdy nevstupujte do trhu na základě svíčkové formace jen tak. Vždy je potřeba potvrzení hledat u silné cenové úrovně. Teprve pokud spojíte tyto dva koncepty dohromady, můžete začít tvořit ziskovou strategii.

Co číst dál?

Série článků Trading akademie Kryptonovinky sestává z 10 úvodních ucelených textů. Začínajícím ale i pokročilým traderům vřele doporučujeme přečíst si celou sérii, která je doplněna o ilustrace grafů a doprovodná videa. Odkazy na další články z této série naleznete zde:

Předchozí články ze série

• Trading jako byznys
• Co je to technická analýza a typy grafů
• Jak správně analyzovat časové rámce?
• Supporty a rezistence
• Fáze trhu a přechody mezi nimi
• Vstup do trhu na základě svíčkových formací (1.část)

Další články ze série

• Jak funguje aukční proces a jak vzniká VOLUME PROFILE?
• Bod kontroly (POC) a jak ho využít pro obchodování
• Co je to VA (Value Area) a jak ji využít pro vytvoření jednoduché obchodní strategie?

Zůstaňte v obraze s newsletterem!

Přihlaste se na náš newsletter a nepromeškejte důležité novinky ze světa kryptoměn. Vždy o víkendu vám náš šéfredaktor doručí do schránky přehled toho nejdůležitějšího.